코스피 급락 이후, 이성 잃은 투자자의 계좌는 어떻게 되었을까
어제 투자일지에서 말씀드렸듯이, 이번 코스피 급락 과정에서 저는 사전에 세워두었던 투자 전략을 완전히 지키지 못했습니다.
코스피가 단기간에 -12%에 달하는 급격한 하락을 기록하는 과정에서 시장의 변동성은 예상했던 범위를 크게 넘어섰고,
그 과정에서 일부 매매는 전략이 아닌 감정적인 판단에 의해 이루어졌습니다.
사전에 세워두었던 시나리오 기반 투자 전략은 분명 존재했지만,
실제 시장이 예상보다 빠르게 무너지는 상황에서는 그 원칙을 끝까지 지켜내지 못했습니다.
오늘 글에서는 어제 말씀드렸던 “이성을 잃은 투자”의 실제 결과, 그리고 제 계좌가 어떻게 되었는지 공유해보려고 합니다.
코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 일지
[AI 실전 투자 적용 #1] 코스피 단기 10% 조정 발생 시나리오 기반 분할 매수 전략
총 투자 규모는 약 500만원으로, 코스피 단기 조정 시 반도체 섹터가 가장 회복 탄력성이 좋을 것으로 판단되어
투자 종목은 KODEX 반도체 ETF상품으로 결정하였으며,
아래 조건에 해당하는 경우 매수를 진행하는 전략을 수립했습니다.
조건 1. 3/3(화) 주식시장 개장 후 2% 갭 하락 시 즉시 매수 (100~150만원)
조건 2. 3월 1주차 내 추가 2~3% 조정 시 매수 (100~150만원)
조건 3-1. 3월 2주차 2~3% 조정 시 매수 (100~150)
조건 3-2 3월 2주차 반도체 섹터 3% 이상 상승 시 남은 금액 한번에 매수
손절 기준 : 전체 조정이 10% 이상 깊어지고, 3월 3주차 초까지 조정 후 상승이 보이지 않는 경우
현황 :
3/5(목) 한국 주식시장은 12%가 넘는 큰 반등폭을 보여주다, 약간 상승세가 꺾이며 약 9%의 상승으로 마무리 되었습니다.
당초 예상했던 범위를 넘어서는 하락에 이어, 강한 반등을 보여주며 다행히도 비이성적인 투자였지만
계좌 결과론적으로는 투자 수익을 거두며 해당 전략을 마무리 할 수 있게 되었습니다.
이번 경험을 통해 다시 한번 느낀 점은, 시장이 예상보다 큰 폭으로 움직일 때
투자자의 가장 큰 리스크는 시장이 아니라 감정이라는 것 입니다.
특히 이번의 코스피처럼 단기간에 큰 폭의 변동성이 발생하는 상황에서
미리 세워둔 투자 전략보다 “지금이 바닥 아닐까”라는 심리가 훨씬 강하게 작용했던 것 같습니다.
이번 급락 과정에서 그런 심리를 완전히 통제하지 못했고 전략이 아닌 감정적 판단에 따라
계획했던 규모와 전략을 넘어선 추가 매수를 진항하게 되었던 것 같습니다.
결과만 놓고 보면 수익을 낸 투자였지만 개인적으로는 이번 매매를 성공적인 투자로 보지 않습니다.
코스피 급락과 함께한 투자 경험을 통해 다시 느낀 투자 원칙
이번 코스피 급락과 반등 과정은 개인적으로 여러 가지 생각을 남긴 투자 경험이었습니다.
결과적으로는 단기 반등 덕분에 수익으로 마무리된 투자였지만, 이번 매매 과정은
사전에 세워두었던 투자 전략을 끝까지 지켜내지 못했다는 점에서 분명히 아쉬움이 많이 남는 기록이기도 합니다.
이번 코스피 급락과 같이 단기간에 큰 폭의 변동성이 발생하는 시장에서는,
미리 세워둔 투자 전략보다 투자자의 감정이 먼저 움직이기 시작하는 순간이 찾아온다는 것을 다시 한번 몸소 느끼게 되었습니다.
이번 코스피 급락 투자 경험을 통해 개인적으로 정리한 핵심 포인트는 다음과 같습니다.
- 코스피 급락과 같은 극단적인 변동성 상황에서는 시장보다 투자자의 감정이 더 큰 리스크가 될 수 있습니다.
- 사전에 세운 투자 전략은 시장이 예상 범위를 벗어날 때 더욱 중요해집니다.
- 수익이 발생했다고 해서 반드시 좋은 투자라고 볼 수는 없습니다.
앞으로의 투자에서는 단순히 시장의 방향을 맞추는 것보다,
어떤 상황에서도 미리 세운 기준과 전략을 얼마나 지켜낼 수 있는지가 더 중요한 과제가 될 것 같습니다.
다음 투자일지에서는 이번 코스피 급락과 같은 시장 변동성 상황에서
사전에 세워 둔 투자 전략을 끝까지 유지하고, 사전에 시나리오를 세분화 하여
시장의 움직임에 따라 전략을 계획에 맞게 수정할 수 있도록 노력하겠으니 관심 있게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.
여러분은 이번 코스피 급락장에서 어떤 대응을 하셨는지 댓글로 함께 의견 나눠주시면 감사하겠습니다.
※ 본 글은 개인적인 투자 전략 수립에 따른 투자 현황을 공유하는 것이지 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 각자의 책임 하에 이루어져야 합니다.
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