3/4(수) 코스피 -12% 급락. 단기 조정이라고 판단했으나 역대급 하락이 찾아왔다
3월 4일(수) 코스피에 -12%에 달하는 급격한 하락이 발생했습니다.
최근 몇 년 사이 보기 어려웠던 수준의 낙폭이었습니다. 개인적으로 기억하는 가장 최근의 큰 하락은 코로나 쇼크 당시
약 -8% 하락이었는데, 이번 낙폭은 그보다도 훨씬 큰 수준이었습니다.
저뿐만 아니라 많은 투자자분들이 이번 급격한 하락에 상당한 충격을 받으셨을 것이라 생각합니다.
개인적인 일정과 바쁜 업무가 겹치면서 투자 일지를 바로 정리하지 못했는데, 조금 늦은 업데이트이지만 그동안 진행하고 있던
코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 전략과 실제 대응 과정을 기록 형태로 공유해보려고 합니다.
다만 이번 -12% 하락은 사전에 예상했던 조정 범위를 크게 벗어난 상황이었습니다.
그 과정에서 저는 미리 세워두었던 전략대로 대응하지 못하고 감정적인 판단을 해버린 부분도 있었습니다.
이번 글에서는 투자 과정에서 어떻게 판단을 했고 어떻게 대응을 했는지 정리하여 공유드리고자 합니다.
해당 투자일지의 기본이 되는 전략에 대한 자세한 내용은 아래 이전 글을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
[AI 실전 투자 적용 #1] 미국-이란 공습, 단기 조정 시나리오에서 어떻게 매수할 것인가?
미국-이란 공습, 단기 조정 시나리오에서 어떻게 매수할 것인가?미국과 이란 간 군사적 긴장이 확대되며 시장의 변동성이 확대 될 것이라는 예상이 있습니다. .저는 Grok, Chat GPT를 활용 해서 “단
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[AI 실전 투자 적용 #2] 코스피에 조정이 온다면? 인버스 ETF를 활용한 손실 헤지(Hedge) 전략
코스피 10% 조정 가능성, 지금 대비해야 할까?최근 코스피가 강한 상승 흐름을 이어가고 있는 와중에, 주말 사이 미국이 이스라엘과 함께 이란을 공습하는 이슈가 발생했습니다. 주식시장이 열지
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코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 일지
[AI 실전 투자 적용 #1] 코스피 단기 10% 조정 발생 시나리오 기반 분할 매수 전략
총 투자 규모는 약 500만원으로, 코스피 단기 조정 시 반도체 섹터가 가장 회복 탄력성이 좋을 것으로 판단되어
투자 종목은 KODEX 반도체 ETF상품으로 결정하였으며,
아래 조건에 해당하는 경우 매수를 진행하는 전략을 수립했습니다.
조건 1. 3/3(화) 주식시장 개장 후 2% 갭 하락 시 즉시 매수 (100~150만원)
조건 2. 3월 1주차 내 추가 2~3% 조정 시 매수 (100~150만원)
조건 3-1. 3월 2주차 2~3% 조정 시 매수 (100~150)
조건 3-2 3월 2주차 반도체 섹터 3% 이상 상승 시 남은 금액 한번에 매수
손절 기준 : 전체 조정이 10% 이상 깊어지고, 3월 3주차 초까지 조정 후 상승이 보이지 않는 경우
현황 :
3/4(수) 한국 주식시장 개장 직후 코스피는 약 -6% 수준의 급락으로 시작했습니다.
당초 예상했던 조정 범위를 이미 크게 넘어서는 낙폭이었지만
당시에는 시장이 지정학적 리스크에 과도하게 반응하고 있는 것이 아닌가라는 판단을 했습니다.
이 때문에 사전에 세워두었던 조건 범위와는 다소 벗어났지만, 조건 3-1에 준하는 구간으로 판단하여 추가 매수를 진행했습니다.
하지만 이후 시장은 예상보다 훨씬 강한 하락 흐름을 보였고, 장중 추가 하락이 이어지면서
코스피 낙폭은 결국 -12% 수준까지 확대되었습니다.
이 과정에서 저는 “이 정도의 급격한 하락 이후에는 강한 반등이 나올 가능성이 높다”는 개인적인 판단을 하게 되었고,
기존에 세워두었던 전략을 일부 수정하여 손절 기준을 적용하지 않고 추가 매수를 이어가는 선택을 했습니다.
그 결과 코스피가 약 -12% 하락하는 과정에서 여러 차례 분할 매수를 진행하게 되었고,
계획했던 전체 투자 규모(500만원)를 넘어 최종적으로 약 1200만원이 넘는 수준까지 추가 투자를 진행하게 되었습니다.
수립해 둔 전략에 맞지 않는 너무나도 감정적인 투자였습니다.
[AI 실전 투자 적용 #2] 코스피 단기 조정 시 인버스 ETF를 통한 손실 헤지 전략
총 투자 규모는 약 50만원으로 #1 총 투자 규모의 10%로 결정하였으며, 코스피 단기 조정 발생에 따른 손실 헤지를 위해
KODEX 인버스 상품을 아래의 조건에 따라 매수하는 전략을 수립하였습니다.
조건 1. 코스피 2~3% 하락 시 20% 매수 (10만원)
조건 2. 코스피 4~6% 하락 시 최대 30% 매수 (15만원)
조건 3. 코스피 7~8% 하락 시 최대 50% 매수 (25만원)
투자 종료 조건 : 코스피 -10% 이상 조정 발생 시
손절 범위 : 하락 이후 3~4%이상 반등 시
현황 :
다행이라고 해야 할지 모르겠지만, 인버스 ETF를 활용한 헤지 전략은 비교적 사전에 세워둔 계획에 가깝게 실행할 수 있었습니다.
앞서 언급한 것처럼 장 초반 코스피가 약 -6% 수준까지 하락하면서 계획했던 조건 범위에 도달했다고 판단했고,
남아 있던 투자 금액을 추가로 투입하여 총 약 50만원 규모의 인버스 포지션을 구축했습니다.
이후 시장 하락이 추가로 이어지면서 코스피 낙폭이 확대되었고, 사전에 설정했던 투자 종료 조건(코스피 -10% 이상 조정)에
해당한다고 판단하여 인버스 ETF 포지션은 전량 매도를 진행했습니다.
결과적으로 인버스 ETF는 이번 코스피 급락 국면에서
손실 헤지 목적의 포지션으로 계획했던 역할을 비교적 충실히 수행한 셈이었습니다.
앞서 공유드린 비이성적 투자가 아니였었더라면 말이죠.
코스피 급락 앞에서 결국 뇌동매매… 투자 전략이 무너진 순간
해당 프로젝트를 진행하게 된 이유는 단순히 “오를 것 같다, 내릴 것 같다”는 감정적인 판단이 아니라,
사전에 세운 시나리오와 투자 전략에 따라 매수와 매도를 진행해 보는 것이었습니다.
그리고 그 과정에서 내가 세운 전략이 왜 성공했는지, 혹은 왜 실패했는지,
어떤 변수들이 고려되었고 어떤 요소들이 부족했는지를 스스로 점검해보는 것이 이 투자일지의 목적이었습니다.
하지만 이번 코스피 급락 상황에서는 예상보다 훨씬 큰 하락 폭이 발생했고,
그 과정에서 저는 기존에 수립해 두었던 전략을 그대로 지키지 못했다고 판단합니다.
시장 변동성이 커지는 상황에서 감정이 개입되기 시작했고,
결국 일부 매매는 사전에 세운 기준이 아닌 판단에 따라 이루어졌습니다.
설령 이러한 선택이 단기적으로 수익을 가져다주더라도,
제가 스스로 세워둔 원칙과 투자 전략을 지키지 못했다는 점에서
이번 전략 이행은 개인적으로 성공적인 투자라고 보기는 어렵다고 생각합니다.
그렇다면 이처럼 이성을 잃고 진행한 투자의 결과는 과연 어떻게 되었을까요?
해당 부분은 다음 투자일지에서 실제 계좌 변화와 함께 정리해 보겠습니다.
관심 있게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 궁금한 점이 있으시다면 언제든 댓글로 의견 남겨 주세요.
※ 본 글은 개인적인 투자 전략 수립에 따른 투자 현황을 공유하는 것이지 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 각자의 책임 하에 이루어져야 합니다.
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