AI와 함께하는 투자 시나리오 기반 투자일지
코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 전략수립 후 3/3(화) 코스피 -7% 하락 발생!
저는 주말-연휴 간 미국-이란 공습 이슈로 인해 발생할 수 있는 변동성을 기준으로, 코스피 단기 조정 시나리오를 세워 이를 바탕으로 수립한 두 개의 투자 전략을 수립했습니다.
3/1(월) 미국 시장이 1% 이상 하락하며 시작했으나 장중 하락폭을 만회하면서 약 0.4% 상승으로 마무리 되어, 3/3(화) 코스피 또한 별 탈 없이 이슈를 소화하나... 라고 생각했지만, 어림없이 코스피 지수가 7% 이상 하락하며 장이 마무리 되었습니다.
생각했던 것보다 코스피가 크게 하락하면서 속이 쓰렸지만, 주말 간 코스피 단기 조정 시나리오 기반의 전략을 적용하는 데에는 조건이 부합하여 금일 해당 전략 대로 투자를 진행하였으며 그에 따라 투자 현황을 공유하고자 합니다.
주말 간 수립했던 투자 전략에 대한 세부내용은 이전 글 참고해 주시면 감사하겠습니다
2026.02.28 - [AI와 함께하는 투자 시나리오] - [AI 실전 투자 적용 #1] 미국-이란 공습, 단기 조정 시나리오에서 어떻게 매수할 것인가?
[AI 실전 투자 적용 #1] 미국-이란 공습, 단기 조정 시나리오에서 어떻게 매수할 것인가?
미국-이란 공습, 단기 조정 시나리오에서 어떻게 매수할 것인가?미국과 이란 간 군사적 긴장이 확대되며 시장의 변동성이 확대 될 것이라는 예상이 있습니다. .저는 Grok, Chat GPT를 활용 해서 “단
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2026.03.01 - [AI와 함께하는 투자 시나리오] - [AI 실전 투자 적용 #2] 코스피에 조정이 온다면? 인버스 ETF를 활용한 손실 헤지(Hedge) 전략
[AI 실전 투자 적용 #2] 코스피에 조정이 온다면? 인버스 ETF를 활용한 손실 헤지(Hedge) 전략
코스피 10% 조정 가능성, 지금 대비해야 할까?최근 코스피가 강한 상승 흐름을 이어가고 있는 와중에, 주말 사이 미국이 이스라엘과 함께 이란을 공습하는 이슈가 발생했습니다. 주식시장이 열지
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코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 일지
[AI 실전 투자 적용 #1] 코스피 단기 10% 조정 발생 시나리오 기반 분할 매수 전략
총 투자 규모는 약 500만원으로, 코스피 단기 조정 시 반도체 섹터가 가장 회복 탄력성이 좋을 것으로 판단되어
투자 종목은 KODEX 반도체 ETF 상품으로 결정하였으며, 아래 조건에 해당하는 경우 매수를 진행하는 전략을 수립했습니다.
조건 1. 3/3(화) 주식시장 개장 후 2% 갭 하락 시 즉시 매수 (100~150만원)
조건 2. 3월 1주차 내 추가 2~3% 조정 시 매수 (100~150만원)
조건 3-1. 3월 2주차 2~3% 조정 시 매수 (100~150)
조건 3-2 3월 2주차 반도체 섹터 3% 이상 상승 시 남은 금액 한번에 매수
손절 기준 : 전체 조정이 10% 이상 깊어지고, 3월 3주차 초까지 조정 후 상승이 보이지 않는 경우
현황 : 3/3(화) 한국 주식시장 개장 후 코스피가 2% 이상 하락했고, 장 종료 시까지 총 7.24% 하락하여
위에 언금한 투자 조건 1, 2가 만족되었으며, 조건 3 또한 부분적으로 만족했다고 판단하여 약 350만원 매수 진행하였습니다.
내일 코스피 지수가 3~4% 내외로 추가 하락한다면 나머지 투자 금액을 모두 매수 진행 할 예정입니다.
[AI 실전 투자 적용 #2] 코스피 단기 조정 시 인버스 ETF를 통한 손실 헤지 전략
총 투자 규모는 약 50만원으로 #1 총 투자 규모의 10%로 결정하였으며, 코스피 단기 조정 발생에 따른 손실 헤지를 위해
KODEX 인버스 상품을 아래의 조건에 따라 매수하는 전략을 수립하였습니다.
조건 1. 코스피 2~3% 하락 시 20% 매수 (10만원)
조건 2. 코스피 4~6% 하락 시 최대 30% 매수 (15만원)
조건 3. 코스피 7~8% 하락 시 최대 50% 매수 (25만원)
투자 종료 조건 : 코스피 -10% 이상 조정 발생 시
손절 범위 : 하락 이후 3~4%이상 반등 시
현황 : 3/3(화) 코스피가 7.24% 하락함에 따라 1, 2 3조건 모두 만족했다고 판단하여 약 30만원 매수 진행하였습니다.
내일 코스피 지수가 3~4% 내외로 추가 하락한다면 나머지 투자금액을 모두 매수 진행 할 예정입니다.
뇌동매매가 아닌 수립한 전략을 기준으로 하는 매매 원칙
해당 프로젝트를 진행하게 된 이유는 단순히 올라간다, 내려간다의 관점에서 투자하는게 아니라 내가 세운 시나리오대로 매수, 매도를 진행함으로써 내가 세운 전략이 왜 성공/실패 했는지, 어떠한 요소들이 고려되어서 성공했거나 고려되지 못해 실패했는지 살펴보기 위함입니다. 앞으로 장단기 관점에서 투자 전략을 수립하고 실제로 이행하면서 현황을 함께 공유하도록 하겠습니다.
투자에 변동사항이 발생하는 경우 매매일지를 작성하도록 하겠으며, 해당 전략들은 단순히 CHAT GPT에 물어보는게 아니라
특정 이슈 / 시장 상황에 근거해 직접 시나리오를 세우고, AI를 통해 타당성을 점검하고, 가능한 경우 백 테스트 등 여러 분석을 진행하며, 실제 투자로 이어지는 세부 전략 (분할 매수, 매도, 손절가 지정)을 수립하여 진행 할 예정입니다.
투자에 조예가 깊지 않은 관계로 작은 시드를 가지고 투자 할 예정이지만, 모쪼록 관심 갖고 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.
궁금하신 부분이 있으시다면 언제든 댓글로 문의해 주시기 바랍니다.
※ 본 글은 개인적인 투자 전략 수립에 따른 투자 현황을 공유하는 것이지 투자 권유가 아닙니다. 실제 투자는 각자의 책임 하에 이루어져야 합니다. (그래야 돈을 벌던, 잃던 돈 말고 남는게 있지 않을까요?)