분류 전체보기15 [주요 이슈 AI 분석] 2026년 3월 국제 유가 급등… 호르무즈 해협 리스크가 증시를 흔들고 있다 2026년 3월 국제 유가 급등… 호르무즈 해협 리스크가 증시를 흔들고 있다 호르무즈 해협 봉쇄 리스크로 인한 국제 유가 급등 2026년 3월 들어 국제 유가가 빠르게 상승하고 있습니다.최근 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 지역의 긴장이 높아지면서 호르무즈 해협 봉쇄 가능성까지 거론되고 있기 때문입니다.호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 물동량의 약 20% 이상이 통과하는 핵심 해상 통로입니다. 만약 이 지역에서 실제 통행 차질이 발생할 경우, 글로벌 에너지 공급에 영향을 주며 국제 유가와 금융시장 전반에 큰 파급력을 미칠 수 있습니다.최근 국제 유가 흐름을 보면 시장이 이러한 지정학적 리스크를 상당 부분 반영하고 있다는 점을 확인할 수 있습니다.WTI(서부텍사스산 원유) : 배럴당 90달러대 돌.. 2026. 3. 7. AI와 함께하는 투자일지_이성 잃은 투자자의 계좌 공개_2026.03.05(목) 코스피 급락 이후, 이성 잃은 투자자의 계좌는 어떻게 되었을까어제 투자일지에서 말씀드렸듯이, 이번 코스피 급락 과정에서 저는 사전에 세워두었던 투자 전략을 완전히 지키지 못했습니다.코스피가 단기간에 -12%에 달하는 급격한 하락을 기록하는 과정에서 시장의 변동성은 예상했던 범위를 크게 넘어섰고, 그 과정에서 일부 매매는 전략이 아닌 감정적인 판단에 의해 이루어졌습니다.사전에 세워두었던 시나리오 기반 투자 전략은 분명 존재했지만, 실제 시장이 예상보다 빠르게 무너지는 상황에서는 그 원칙을 끝까지 지켜내지 못했습니다.오늘 글에서는 어제 말씀드렸던 “이성을 잃은 투자”의 실제 결과, 그리고 제 계좌가 어떻게 되었는지 공유해보려고 합니다. 코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 일지 [AI 실전 투자 적용 #1].. 2026. 3. 7. AI와 함께하는 투자일지_코스피 역대급 하락에 이성을 잃은 투자자_2026.03.04(수) 3/4(수) 코스피 -12% 급락. 단기 조정이라고 판단했으나 역대급 하락이 찾아왔다3월 4일(수) 코스피에 -12%에 달하는 급격한 하락이 발생했습니다.최근 몇 년 사이 보기 어려웠던 수준의 낙폭이었습니다. 개인적으로 기억하는 가장 최근의 큰 하락은 코로나 쇼크 당시 약 -8% 하락이었는데, 이번 낙폭은 그보다도 훨씬 큰 수준이었습니다.저뿐만 아니라 많은 투자자분들이 이번 급격한 하락에 상당한 충격을 받으셨을 것이라 생각합니다.개인적인 일정과 바쁜 업무가 겹치면서 투자 일지를 바로 정리하지 못했는데, 조금 늦은 업데이트이지만 그동안 진행하고 있던 코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 전략과 실제 대응 과정을 기록 형태로 공유해보려고 합니다.다만 이번 -12% 하락은 사전에 예상했던 조정 범위를 크게 벗.. 2026. 3. 6. AI와 함께하는 투자일지_코스피에 조정이 왔다?_2026.03.03(화) AI와 함께하는 투자 시나리오 기반 투자일지코스피 단기 조정 시나리오 기반 투자 전략수립 후 3/3(화) 코스피 -7% 하락 발생! 저는 주말-연휴 간 미국-이란 공습 이슈로 인해 발생할 수 있는 변동성을 기준으로, 코스피 단기 조정 시나리오를 세워 이를 바탕으로 수립한 두 개의 투자 전략을 수립했습니다. 3/1(월) 미국 시장이 1% 이상 하락하며 시작했으나 장중 하락폭을 만회하면서 약 0.4% 상승으로 마무리 되어, 3/3(화) 코스피 또한 별 탈 없이 이슈를 소화하나... 라고 생각했지만, 어림없이 코스피 지수가 7% 이상 하락하며 장이 마무리 되었습니다.생각했던 것보다 코스피가 크게 하락하면서 속이 쓰렸지만, 주말 간 코스피 단기 조정 시나리오 기반의 전략을 적용하는 데에는 조건이 부합하여 금일.. 2026. 3. 3. [주요 이슈 AI 분석] 미국 이란 공습 : 호르무즈 해협 봉쇄 변수와 주식시장 영향 (2026.03.02 추가 업데이트) 미국 이란 공습 이후 상황 정리 (3/2 기준)2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후, 주말 사이 분위기가 조금 더 복잡해졌습니다.이전 글에서는 공습 직후 시장에 미칠 수 있는 영향을 중심으로 정리했는데, 주말 동안 추가로 보도된 내용들이 있어서 흐름을 다시 한번 정리해보려고 합니다.2026.02.28 - [AI와 함께하는 이슈 탐구] - [주요 이슈 AI 분석] 미국 이란 공습이 주식시장에 미칠 영향 (26.02.28)미국 이란 공습 이후 미국 선물시장이 오전 8시 개장과 함께 약 1%의 변동성을 보이기 시작했습니다. 나스닥 선물과 S&P500 선물이 먼저 반응하는 가운데, 한국 주식시장과 코스피가 어떤 영향을 받을지는 아직 불확실한 상황입니다.지금은 방향을 예단하기보다, 실제로 어떤 상황이 벌.. 2026. 3. 2. [AI 실전 투자 적용 #2] 코스피에 조정이 온다면? 인버스 ETF를 활용한 손실 헤지(Hedge) 전략 코스피 10% 조정 가능성, 지금 대비해야 할까?최근 코스피가 강한 상승 흐름을 이어가고 있는 와중에, 주말 사이 미국이 이스라엘과 함께 이란을 공습하는 이슈가 발생했습니다. 주식시장이 열지 않는 주말 간 발생한 이벤트로 인해 다음주 주식시장의 향방이 혼란한 가운데, 만약 단기적으로 코스피가 10% 내외 조정에 들어간다면 우리는 어떻게 대응할 수 있을까요?기존 포지션을 그대로 유지하거나일부 매도를 통해 현금화 하는 방법도 있겠지만, 오늘은 인버스 ETF라는 상품을 통해 단기적인 하락에 손실을 헤지(Hedge)할 수 있는 전략을 알아보겠습니다.단, 이번 전략은 단기적 하락에 대비해 보유 주식을 어떻게 관리할 것인가에 대한 시나리오이지, 하락에 베팅하는 전략은 아닙니다.세 줄 요약코스피가 최대 10% 내외.. 2026. 3. 2. 이전 1 2 3 다음
